Alternant(e) Chargé(e) de Trésorerie F/H

  • Vinci Concessions
  • 92500 Rueil-Malmaison, France
  • juil. 23, 2021
Contrat d'alternance

Description

Au sein de la Direction financière de VINCI Concessions, le service de la Trésorerie recherche un alternant chargé des activités de trésorerie. Les principales missions seront les suivantes : 1. Gestion quotidienne Suivi des comptes-courants (maison-mère et filiale) et prévisions recettes/dépenses en devise Suivi et facturation des commissions rattachées aux garanties bancaires Suivi des prêts intra-groupe avec les filiales de VINCI Concessions 2. Etablissement et suivi des reportings financiers Chaque clôture mensuelle, établissement du Tableaux de Bord Mensuel (suivi et analyse des positions trésorerie mensuelle) et prévisions de trésorerie sur 12 mois glissants Chaque clôture trimestrielle et phase budgétaire : assistance à la mise à jour du fichier de suivi des prêts intra-groupe 3. Projets Participation au déploiement du nouvel outil de reporting « KTP » : pour suivi des instruments financiers de VINCI Concessions (prêts actionnaires, calcul des intérêts, dettes externes, placements etc…) 4. Divers Mise en place et suivi des procédures relatives à la Trésorerie. … Vos principaux interlocuteurs seront : les contrôleurs financiers des différentes divisions de VINCI Concessions, les autres directions de VINCI Concessions (notamment Comptable, Fiscale, Juridique, Financements Structurés), la Direction de la Trésorerie et Financements de la Holding VINCI SA.

Profil

Trésorier

Niveau d'étude

Bac +3