Description
Vos missions sont :
* Gestion quotidienne du Cash Pooling centralisé (Euro, USD, GBP, CNY),
* Gestion quotidienne des appels/retours de trésorerie des filiales et la compensation de toutes les positions de trésorerie de tous les comptes qui participent au cash pooling et préparation des écritures comptables correspondantes dans SAP,
* Définition de l'optimisation du financement au sein du Groupe (arbitrage entre les fonds levés directement dans une devise donnée qui n'est pas l'EUR ou utilisation des fonds EUR disponibles et ensuite swapés dans la devise donnée),
* Placement quotidien des excédents de trésorerie.
* Gestion quotidienne du Cash Pooling centralisé (Euro, USD, GBP, CNY),
* Gestion quotidienne des appels/retours de trésorerie des filiales et la compensation de toutes les positions de trésorerie de tous les comptes qui participent au cash pooling et préparation des écritures comptables correspondantes dans SAP,
* Définition de l'optimisation du financement au sein du Groupe (arbitrage entre les fonds levés directement dans une devise donnée qui n'est pas l'EUR ou utilisation des fonds EUR disponibles et ensuite swapés dans la devise donnée),
* Placement quotidien des excédents de trésorerie.
Lettre de motivation requise
Non
A propos de Michael Page Interim