CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Île-de-France
Vos missions
MISSION PRINCIPALE
Au sein d'une équipe comptable spécialisée dans le traitement des OPC (SICAV, FCP), la mission proposée porte sur :
- La valorisation des OPC attribués
- La justification des performances lors de chaque valorisation
- La tenue de la comptabilité des OPC attribués
Le stagiaire sera accompagné si nécessaire et le cas échéant dans la rédaction de son rapport de stage. Il pourra également faire le tour de tous les métiers pour une vision globale de l'Administration De Fonds
ACTIVITÉS / TÂCHES SPÉCIFIQUES DU POSTE
Sous la responsabilité d'un responsable de groupe comptable, le stagiaire aura en charge :
La valorisation des OPC attribués :
- Réception des ordres - contrôle
- Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (opérations, collecte, ost)
- Saisie des opérations diverses (factures, régularisations)
- Calcul et contrôle de commissions diverses
- Etablissement des rapprochements bancaires, titres et parts en...