Trésorier offres

janv. 24, 2023

STAGE, Stage

Trésorier - cash contrôleur international H/F (CDI)

Hays Île-de-France, France

Poste : Rattaché à la Direction Financière et plus précisément au sein du Département Trésorerie et Financement vous assurez l'interface avec les filiales et succursales sur les zones géographiques de votre périmètre. - Analyse et consolidation des reportings et des prévisions - Analyse des tableaux de financement et variation de BFR - Assistance à l'élaboration des courbes de trésorerie multi devise pour les appels d'offres - Cotation et suivi des risques politiques - Suivi des courbes de trésorerie des gros chantiers en cours - Identification des risques de change, mise en place et suivi des contrats de couverture - Suivi des comptes bancaires des entités Internationales (ouverture et fermeture de comptes, autorisations de découvert, signataires,?) - Contrôle et suivi des conditions bancaires des entités internationales - Mise en place des conventions de trésorerie - Suivi, analyse et mise en place des transferts de fonds vers les entités - Calcul des intérêts...

janv. 11, 2023

CDI

Comptable Trésorier H/F

Louvre Hotels Tour Voltaire, 1 place des degrés 92000 Paris la defense Cedex

Byron Gestion est une société de gestion d'actifs hôteliers qui gère aujourd'hui un parc d'une centaine d'hôtels sous enseigne Première Classe et Campanile. Byron Gestion identifie des opportunités d'investissement hôtelier et les met en œuvre pour le compte d'investisseurs tiers. Elle assure ensuite le suivi opérationnel, financier, juridique et administratif des sociétés en s'appuyant sur ses propres équipes, et en lien avec les équipes de Louvre Hotels Group. Au sein de la société Byron Gestion, filiale de Groupe du Louvre, vous intervenez en tant que Comptable Trésorier pour assister le Directeur Financier Missions: Cash management & financement : - Traiter les flux de cash quotidiens ; équilibrage de comptes et optimisation des positions - Contrôle et centralisation des paiements fournisseurs, réalisation des paiements siège - Mise en place et suivi des emprunts et garanties associées - Enregistrement des flux de trésorerie prévisionnels - Suivi et contrôle des frais...

Profil recherché: Issu d'une formation bac +3/4 spécialisé en comptabilité/finance, vous avez une expérience en trésorerie, idéalement dans le domaine des services/retail ou en multi-établissement. Vous vous retrouvez dans les compétences techniques suivantes : - Agile avec les outils informatiques (la connaissance de Kyriba serait un plus) et maîtrise d'Excel ; - Organisé(e) pour gérer des tâches diverses et respecter les délais ; - Rigueur, autonomie, proactivité, aisance relationnelle.

févr. 01, 2023

Trésorier(e) H/F

Jobrapido France

Assurer la gestion des flux de l'entreprise et le rapprochement avec les prévisions quotidiennes Organiser les flux de trésorerie du groupe S'assurer de la bonne exécution des paiements émis Produire les informations financières destinées à l'entreprise et aux autorités de tutelle (réglementation sur les coefficients de liquidité) Positionner les soldes en valeur et gérer ces positions Participer aux reportings de surveillance permanente (Contrôle de frais financiers, respect des limites de risque des lignes de crédit etc ) Etablir les reporting financiers et réglementaires, tableaux de bords et prévisions Profil recherché Niveau de formation : Bac+3 minimum Niveau d'expérience : 3 ans minimum d'expérience dans un service de trésorerie (banque ou corporate) Autres informations Compétences : • Coopération et esprit d'équipe • Rigueur et organisation • Curiosité intellectuelle • Capacité d'analyse • Pro activité

févr. 01, 2023

STAGE, Stage

TRÉSORIER INTERNATIONAL (H/F) (F/H)

Expectra Saint-Denis, France

Sous la responsabilité directe du responsable de la gestion de la trésorerie, vous gérez la centralisation de la trésorerie du groupe et d'autres liquidités centralisées du processus de gestion (intra-netting..). Vous consolidez les prévisions de trésorerie à court terme, pour assurer la liquidité quotidienne du groupe. Vous gérez la centralisation de trésorerie quotidienne en EUR/devises à travers les comptes bancaires du groupe issues des filiales et du TMS central ainsi que sur les rapports, les chèques et les comptes des banques pour les frais bancaires. Vous rééquilibrez les comptes bancaires et donnez des instructions au négociant. Vous avez la possibilité d'exploiter des spots de change financiers ou des produits dérivés dans le but d'optimiser le court terme, la situation financière et les résultats. Vous effectuez des paiements via le système électronique. Vous exploitez le processus mensuel de compensation inter sociétés, participez activement à l'extension du système de...

janv. 24, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Trésorier H/F (Apprentissage/Alternance)

ISCOD France

Poste : En collaboration avec le Responsable Trésorerie :Etablir le budget et les prévisions de trésorerie ainsi que réalisez des reportings,Participation à l'élaboration du budget de trésorerie et à l'évaluation de la position nette de trésorerie et d'endettement afin de définir les besoins de financement à solliciter auprès du Groupe,Analyse des principaux flux de décaissement et encaissement,Gérez les relations bancaires et le financement des investissements,Participation au montage de financement d'acquisitions d'entreprises ou d'actif,Proposition et suivi des solutions de financement de projet,Contrôle des conditions bancaires, gestion et mise à jour des pouvoirs bancaires. Profil : Vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) si :Vous souhaitez suivre une formation en finance et souhaitez développer vos compétences dans ce domaine,Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et motivé(e),Vous avez un bon niveau d'anglais,Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez le...

janv. 15, 2023

STAGE, Stage

Trésorier - cash contrôleur international H/F

Hays France Paris, France

Notre client, un grand groupe industriel international dans les ressources et dans le développement de la transition écologique, recherche un Cash contrôleur international. Rattaché à la Direction Financière et plus précisément au sein du Département Trésorerie et Financement vous assurez l'i...

janv. 12, 2023

Contrat à durée déterminée

Trésorier junior F/H

La Poste Groupe La Plaine Saint-Denis, 93210 Saint-Denis, France

Entité d'affectation : 932570-ST DENIS LBPFI DIRECTION OPERATIONS La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable ! Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier. Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Vous êtes diplômé d'un Bac+3 en finance. Vous possédez une expérience de 6-12 mois minimum dans le milieu financier idéalement bancaire.

févr. 01, 2023

STAGE : ASSISTANT(E) TRÉSORERIE - SAINT-GOBAIN FRANCE (H/F)

Jobrapido Hauts-de-Seine, France

Stage disponible à partir du 1er janvier 2023. Durée du stage : 6 mois Au sein de la Direction Financière Saint-Gobain-Glass-France, rattachée à la Trésorerie régionale Saint-Gobain France Industrie assurant le rôle de banque interne pour les filiales () de son périmètre et relai de la Direction de la Trésorerie et des financements du groupe. Sous la responsabilité du Trésorier France Industrie, vos missions seront articulées autour des thèmes suivants : Gestion centralisée de la trésorerie à court terme, animation du cash-pooling, Contrôle, intégration, suivi des opérations de trésorerie centralisées dans les ERP's, Administration des systèmes d'information de la banque interne, Support aux filiales, Gestion des relations avec les différentes parties prenantes Vous assisterez et assurerez le back-up de l'adjoint au Trésorier France Industrie sur ses missions : Vous assurerez en binôme la gestion quotidienne du cash-pooling, analyserez les cash in/out réalisés vs prévisionnels,...

févr. 01, 2023

STAGE, Stage

Stage : Assistant(e) Trésorerie - Saint-Gobain France (H/F)

Saint-Gobain 92000 Nanterre, France

Stage disponible à partir du 1er janvier 2023. Durée du stage : 6 mois Au sein de la Direction Financière Saint-Gobain-Glass-France, rattachée à la Trésorerie régionale Saint-Gobain France Industrie assurant le rôle de banque interne pour les filiales (+100) de son périmètre et relai de la Direction de la Trésorerie et des financements du groupe. Sous la responsabilité du Trésorier France Industrie, vos missions seront articulées autour des thèmes suivants : * Gestion centralisée de la trésorerie à court terme, animation du cash-pooling, * Contrôle, intégration, suivi des opérations de trésorerie centralisées dans les ERP's, * Administration des systèmes d'information de la banque interne, * Support aux filiales, * Gestion des relations avec les différentes parties prenantes Vous assisterez et assurerez le back-up de l'adjoint au Trésorier France Industrie sur ses missions : * Vous assurerez en binôme la gestion quotidienne du cash-pooling, analyserez les cash in/out réalisés...

févr. 01, 2023

STAGE, Stage

Stagiaire Gestion Finance H/F

Fayat Energie Services Évry, 91000 Évry-Courcouronnes, France

Le stagiaire Gestion Finances assiste la ou les fonctions en charge de la Gestion et des Finances au niveau de la division Fayat Energie Services (contrôleur de gestion, Trésorier, Direction Finances, ...) sur toutes ou partie des activités afférentes à cette filière métier.Par ses actions, il contribue à produire des états permettant l'analyse de la performance financière de son périmètre, tout en veillant au respect des règles de gestion applicables. Dans ce cadre, il réalise les missions suivantes : Participe à la production des reportings financiers (Mensuel et rapprochement de trésorerie journalier), Participe au contrôle des conditions bancaires appliquées au sein de la division FES et à des analyses financières ;Participe à la consolidation budgétaire (Contrôle de Gestion/Reporting et Finances) ;Participe à l'arrêté des comptes annuels (Engagements Hors Bilan, etc...) ; FAYAT ENERGIE SERVICES (3566 collaborateurs et 549 M€ de CA), offre des solutions innovantes pour des...

févr. 01, 2023

STAGE, Stage

Stagiaire - Trésorerie Projet et Cash Management Junior (F/H)

Carrefour 91120 Palaiseau, France

A propos de nous: Créateur de l'hypermarché et pionnier de la consommation de masse, Carrefour reste fidèle à ses racines mais se réinvente pour permettre à chacun, chaque jour, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. Nos atouts pour y parvenir ? Un réseau multiformat de magasins, la création de services et d'une offre digitale de référence, une coopération renforcée avec les acteurs du monde agricole, de la chaîne alimentaire, de la Tech... Des collaborateurs passionnés, qui s'engagent, challengent leur métier et grandissent ensemble pour réussir la transition alimentaire pour tous. Porteuse de cette ambition, la Direction Trésorerie et Financement Groupe recrute un(e) : Stagiaire - Trésorerie Projet et Cash Management Junior (F/H) Mission générale : Dans un contexte en mutation avec de multiples projets en cours, le Trésorier Projet et Cash Management junior apportera un support opérationnel à l'équipe sur les projets ainsi que dans la gestion des tâches...

janv. 25, 2023

CDI

Opérateur front-office F/H

Groupe ADP - Aéroport de Paris Aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG), 95700 Roissy-en-France, France

En tant qu'opérateur front-office, vous intégrerez la direction Finances, Gestion et Stratégie du Groupe et serez rattaché au responsable du pôle Dette & Trésorerie. Dans le cadre d’une création de poste, vous rejoignez une équipe composée de cinq personnes. Au sein de cette organisation, votre rôle consiste à maîtriser les risques financiers liés à l’activité et à optimiser les résultats à travers la diversification des sources de refinancement, placement et couvertures et l’amélioration de la rentabilité des excédents de trésorerie tout en veillant à la conformité et la fiabilité des données de gestion et comptables. Descriptif de la mission : Négocier sur les marchés les opérations de financement, de placement et de couverture du Groupe ; Réaliser les études relatives à l'optimisation du placement des excédents de trésorerie ; Assurer ponctuellement l’élaboration d’études financières diverses ; Contribuer au développement du résultat financier du Groupe ; Participer à la...

Diplôme de Grandes Écoles de Commerces ou DESS Finances 3ème cycle ou expérience équivalente, vous justifiez d'au moins 2 ans en tant qu'opérateur Front Office en salle de marchés d'une banque ou d'un grand Groupe. Vous maîtrisez les mathématiques financières, les produits de taux, de change et de leurs instruments dérivés. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre fiabilité ainsi que pour vos capacités d'analyse et de synthèse. Votre bon relationnel et votre esprit d'équipe seront des atouts. La maîtrise du pack office (notamment Excel/VBA) ainsi que les logiciels métiers tels que Bloomberg / Refinitiv (Eikon/Reuters) sont attendues La maitrise de l'anglais professionnel est indispensable à la tenue de ce poste. Le poste est à plein temps, basé à Paris-Charles de Gaulle des déplacements ponctuels sont à prévoir sur Paris et à l'international. Télétravail possible. Package de rémunération et avantages (fixe, participation, CET, plan-épargne entreprise, mutuelle, CSE). Le...

janv. 24, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Assistant(e) comptable/trésorerie H/F (Apprentissage/Alternance)

ISCOD Lyon, France

Poste : Rattaché(e) au trésorier groupe avec lequel vous travaillez en étroite collaboration, vous interviendrez sur un environnement multi-sociétés et vous aurez pour missions principales :Réaliser un état des lieux quotidien des accès bancaires comme les flux de cash du jour, soldes prévisionnels, rapprochement de trésorerie, réception des relevés bancaires...Suivi et contrôle des frais bancairesGestion des relations administratives avec les organismes bancairesEtats de rapprochement bancairesComptabilisation des opérations bancaires notamment des placements financiersEcriture de bilan en lien avec la trésorerie Profil : Vous êtes le/la candidat(e) idéale si : Vous maîtrisez le pack Office notamment Excel.Vous êtes à l'aise avec les relations humaines et vous aimez travailler en équipe.Vous faites preuve de rigueur et vous savez vous organiser afin de respecter les échéances fixées.Poste basé à Caluire en face au Parc de la Tête d'Or et de la Cité Internationale ; près de...

févr. 01, 2023

Business Analyst Systèmes de Trésorerie H/F

Jobrapido Paris, France

Business Analyst Systèmes de Trésorerie H/F - ( 22000CMU ) Prêt(e) à relever les défis de la voiture de demain ? Rejoignez Valeo et ses équipes et participez à la révolution du véhicule autonome, électrique et connecté à travers le monde ! Au sein de la Direction du Financement et de la Trésorerie, rattaché(e) au directeur des Systèmes de Trésorerie Groupe, l'administrateur systèmes de trésorerie est en charge de l'administration du système de communication bancaire et de cash management Allmybanks ainsi que de Quantum qui est le TMS de la Banque Interne Valeo (BIV). L'application Quantum permet de gérer les financements, dérivés de change, matières premières et taux et les activités " In-House Bank " de financements internes et paiements et encaissements pour le compte de. L'application Allmybanks, déployée sur l'ensemble du groupe, permet d'effectuer l'ensemble des paiements du groupe, de procéder à la réconciliation de trésorerie, calculer la position de trésorerie...

févr. 01, 2023

STAGE, Stage

International cash controller m/f h/f

BIOCODEX L'Haÿ-les-Roses, France

Biocodex est une société pharmaceutique française familiale dont le siège se situe en région parisienne. La société a été fondée en 1953 autour du développement et de la commercialisation de la première souche de levure probiotique au monde, Saccharomyces boulardii CNCM I-745, découverte en 1923. Depuis, Biocodex est passé de pionnier à acteur international majeur dans le domaine des microbiotes. Parallèlement, le centre de R&D Biocodex s'est concentré sur le système nerveux central en développant un médicament orphelin DIACOMIT®. Fin 2019, Biocodex a poursuivi sa diversification avec l'acquisition des Laboratoires Iprad, spécialisés dans la santé de la femme. Biocodex se développe ainsi autour de trois piliers : * les microbiotes, pour sensibiliser le grand public ainsi que les professionnels de santé à l'importance croissante du microbiote ; faire progresser la découverte scientifique du microbiote en finançant la recherche universitaire ; fournir des solutions...

févr. 01, 2023

STAGE, Stage

Responsable Trésorerie France et International F/H - SIEGE

Groupe Samsic Rennes, France

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous optimisez et sécurisez les flux financiers de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et réglementaire. Vous managez une équipe trésorerie composée de 5 personnes ( 2 Assistants Trésorerie et 3 Trésoriers). Vos principales missions sont : • Gérer les flux et les soldes (Gérer les encaissements / décaissements et suivre les positions de trésorerie) • Elaborer un budget de trésorerie mensualisé grâce au budget d'exploitation • Etablir le prévisionnel de trésorerie et estimer chaque semaine les positions à J+7 et J+14 • Elaborer un reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel • Gérer les relations bancaires • Effectuer des contrôles internes et optimiser les coûts financiers • Administrer les systèmes d'information de Trésorerie (Optimiser l'applicatif de trésorerie, Effectuer les migrations diverses, intégrer les nouveaux moyens de paiements…) • Sécuriser les flux • Gestion et...

févr. 01, 2023

Contrôleur de Gestion (H/F)

Jobrapido Val-de-Marne, France

Présentation de l'entreprise: Expert de la relation client, le GROUPE H2A accompagne les entreprises et les établissements publics depuis 35 ans. Nous nous sommes imposés comme un acteur incontournable de la relation client à valeur ajoutée et 100% made in France. Dans nos locaux basés à Arcueil, nous recherchons un Contrôleur de Gestion (F/H). Missions: Piloter les éléments Financiers et de Gestion des sociétés du Groupe H2A comprenant : 1) Reporting : Mensuel : Réalisation et pilotage du reporting mensuel (P&L, Etat du CA, Marges, Trésorie, ) Analyse des résultats et comparaison budget Réalisation des états financiers (bilans P&L, Balances, GL, ) et des tableaux de bord hebdomadaires. Suivi des contrats autres commerciaux (EDF, Bailleur, Locataires, Assurances, Prestataires externes, ) Prévisionnel : Élaboration du budget et du BP par société Élaboration et suivi du Cash-Flow prévisionnel 2) Administratif En binôme avec le Responsable Comptable : Supervision des états de...

févr. 01, 2023

STAGE, Stage

Stage - Chef(fe) de projet Data Sciences H/F

Edf Var, France

Rejoignez une équipe dynamique et une entreprise innovante, pour devenir notre prochain(e) stagiaire Diplôme préparé : Vous préparez un Bac+5 en grande école d'ingénieur généraliste Lieu du stage : Toulon Période et durée du stage : 6 mois à partir de janvier 2023 Terre d'innovation, Enedis dispose de la structure « Enedis Lab » dédiée à l'accélération de projets d'innovation au service de la transition écologique des Territoires et du développement de la performance industrielle. La capacité à détecter et à résorber rapidement des défauts survenant sur le réseau moyenne tension (HTA) est un enjeu clé pour Enedis et pour ses clients professionnels ou particuliers. Les avancées technologiques de ces dernières années en matière d'IoT's (objets connectés) ouvrent de nouvelles perspectives sur le sujet. Votre Mission : En lien étroit avec l'Agence de conduite régionale, véritable « tour de contrôle » en temps réel du réseau, votre mission porte sur le développement d'un...

févr. 01, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Alternance Assistant(e) Comptable - Toulouse (F/H)

ISCOD ALTERNANCE Haute-Garonne, France

En collaboration avec le service trésorerie, vous assurez les missions suivantes : Aide à la préparation des règlements fournisseurs (s/Sage -> Moyen de paiement) : Chèques, virements Saisie des règlements fournisseurs en Devises étrangères (USD, CAD, GBP) sur Sage Comptabilité avec écart de change Saisie des mouvements débits/crédits prévisions/réalisations sur Sage XRT Scans des règlements fournisseurs (virement + exhaustivité des factures associées) auprès des différents interlocuteurs pour signature Classement des factures payées Tableau/Suivi des ventes à terme Préparation du tableau pour le suivi des intercos (Frs/Clients + C/c Dep. Courantes + c/c trésorie)

janv. 04, 2023

Alternance, ALTERNANCE

Alternance Assistant(e) Comptable - Toulouse (F/H)

ISCOD ALTERNANCE Toulouse, France

Description : L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une société spécialisée dans l'aéronautique, un(e) Assistant(e) Comptable en contrat d'apprentissage , pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5). Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD ! Missions : En collaboration avec le service trésorerie , vous assurez les missions suivantes : Aide à la préparation des règlements fournisseurs (s/Sage - Moyen de paiement) : Chèques, virements Saisie des règlements fournisseurs en Devises étrangères (USD, CAD, GBP) sur Sage Comptabilité avec écart de change Saisie des mouvements débits/crédits prévisions/réalisations sur Sage XRT Scans des règlements fournisseurs (virement + exhaustivité des factures associées) auprès des différents interlocuteurs pour signature Classement des factures payées Tableau/Suivi...

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