NACIMUT
86000 Poitiers, France
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un Trésorier H/F afin de rejoindre la Direction Financière et plus particulièrement l'équipe en charge de la trésorerie et des financements. Vous intégrez une équipe à taille humaine et intervenez sur la gestion quotidienne de la trésorerie dans un environnement structuré, multi-entités et caractérisé par des flux bancaires importants. Vos missions Au quotidien, vous intervenez notamment sur les sujets suivants : - Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie et leur bonne exécution en banque ; - Réaliser les équilibrages de comptes et suivre les positions bancaires ; - Contrôler la réception, l'intégration et la transmission des relevés et flux bancaires ; - Participer à l'administration et au paramétrage du TMS : banques, comptes, utilisateurs et flux ; - Être un interlocuteur privilégié des équipes Finance opérationnelles et des différents partenaires bancaires ; - Assurer le suivi des habilitations, procurations et...
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De formation supérieure en Finance, Trésorerie ou Gestion, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience professionnelle en trésorerie, hors alternance, acquises idéalement au sein d'un groupe structuré ou d'un environnement multi-entités. Vous maîtrisez les fondamentaux de la trésorerie opérationnelle : cash management, équilibrage bancaire, flux bancaires, prévisions de trésorerie et cash pooling. Vous avez déjà utilisé un logiciel de gestion de trésorerie (TMS) et êtes à l'aise avec les outils informatiques et les environnements bancaires. Au-delà des compétences techniques, nous recherchons une personne rigoureuse, fiable et organisée, capable de travailler de manière autonome et d'interagir avec des interlocuteurs variés, aussi bien en interne qu'en externe.
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