TUI
Clichy, France
DESCRIPTION DU POSTE Dans le cadre des activités du service Trésorerie, l’alternant(e) participe à la gestion quotidienne des flux financiers et au suivi des opérations bancaires. Il/elle contribue à la fiabilité des opérations de trésorerie, au contrôle des flux et à la production d’analyses simples, dans le respect des procédures internes et des contraintes réglementaires. PRINCIPALES RESPONSABILITES • Suivi des opérations de trésorerie : o Participation aux rapprochements bancaires, identification des opérations non rapprochées o Suivi des flux d’encaissements par mode de paiement o Contrôle des remises en banque o Suivi des rejets bancaires • Gestion des encaissements : o Suivi opérationnel des encaissements, participation au traitement des chèques et chèques vacances o Aide au traitement des anomalies de paiement o Identification des écarts entre flux bancaires et flux comptables • Suivi des décaissements : o Participation au suivi des...