credit-agricole-Amundi
Île-de-France, France
Description du Service :
L’équipe de 10 personnes rattachée à la direction des opérations a pour mission principale de s’assurer de la fiabilité de la vision des portefeuilles dans les outils Amundi. En relation quotidienne avec la gestion, chaque membre de l’équipe est responsable d’un périmètre de fonds sur lesquels il effectue l’ensemble des contrôles, ainsi que la production des reportings clients
Missions :
Après une phase de montée en compétence l’alternant aura à charge sur un périmètre de fonds la réalisation des contrôles suivants face au dépositaire:
Contrôle quotidien des flux cash et mensuel de positions. Analyse et résolution des écarts éventuels via des échanges avec les équipes en charge du passage des opérations (achats/ventes/souscriptions/rachats/frais…)
Support de la gestion en cas de question sur les positions détenues, les flux cash
assurer la production de reportings périodiques à destinations des clients en s’assurant de la qualité des répartitions et...
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Gestion d'Actifs
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