credit-agricole-Amundi
Île-de-France, France
Description du service :
Vous occupez le poste de Middle Officer au sein du MO Stock et Reporting.
Vous appartenez plus particulièrement au MO Stock et Reporting Filiales, composé de 10 personnes, et dédié à 2 clients internes au groupe : les sociétés de gestion CPR Asset Management et Société Générale Gestion.
Le poste a 2 aspects : le premier est Opérationnel afin d’assurer le suivi de l’activité, le second consiste à contribuer au déploiement de projets IT du service.
Missions :
Dans ce cadre, votre mission consiste, notamment, en :
1. Production :
Garantir l'intégrité des positions de gestion en rapprochant les mouvements cash et les positions titres entre l’outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, (analyse des écarts, suivi et règlement des suspens)
Lorsque nécessaire, garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable
Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à...
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Gestion des opérations
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