SAFRAN
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Au sein de l'équipe Trésorerie composée de trois personnes, vous serez directement rattaché(e) au Directeur Trésorerie, Cash Forecast et Financements du palier.
Dans ce cadre, vous interviendrez à la fois sur la gestion opérationnelle de la trésorerie de plusieurs entités et sur la consolidation et l'analyse du reporting trésorerie du palier.
Vos missions
Gestion de la trésorerie opérationnelle
Vous assurez le suivi quotidien de la trésorerie d'un périmètre d'entités et participez notamment aux activités suivantes :
- Analyser quotidiennement les positions bancaires et veiller à la bonne réception et intégration des relevés bancaires.
- Superviser les flux d'encaissements et de décaissements.
- Piloter les virements nationaux et internationaux.
- Garantir le respect des procédures et des règles de contrôle interne.
- Participer à l'élaboration du reporting de trésorerie, tant sur les données réelles que prévisionnelles (Position Financière Nette, Cash...
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Diplômé(e) d'un Bac +5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou d'une École de Commerce avec une spécialisation en Finance.
Compétences et qualités attendues :
- Rigueur et sens de l'organisation.
- Proactivité et capacité à gérer les priorités.
- Excellentes capacités d'analyse et de synthèse.
- Aisance relationnelle et goût du travail en équipe.
- Capacité à évoluer dans un environnement transversal et international.
Anglais courant indispensable, tant à l'écrit qu'à l'oral.
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| Durée (Mois): |
6
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