Stage - Trésorier & Cash Manager H/F

L'offre

Et si tu montais à bord du vol à destination de Safran Aircraft Engines ?

Safran est un Groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense.

Au sein du département Trésorerie, Credit Management & Trade Finance de Safran Aircraft Engines, nous recherchons un-e stagiaire cash management.

A ce titre, vous serez au coeur des opérations et de la gestion cash en lien avec différents départements de la société (Comptabilité, Contrôle de Gestion, Juridique, Ressources humaines...) et de ses filiales. Vous serez également en support des analyses et des projets au sein de l'équipe cash management.

Vos principales missions incluront :

• Gestion de trésorerie
• Rapprochements quotidiens de trésorerie
• Validation des positions de trésorerie de la société et de ses filiales
• Suivi des prévisions de trésorerie court terme
• Gestion des opérations de paiements
• Contrôle des instructions transmises en banque

• Diffusion des reportings (en support)
• Rapprochement de la position bancaire et de la position comptable
• Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
• Aide à l'élaboration du cash-flow de Safran Aircraft Engines et ses filiales en méthode directe (flux bancaires) et méthode PFN (soldes bancaires)
• Aide au suivi de la Position Financière Nette (PFN) mensuelle consolidée

• Gestion administrative et contrôle interne (en support)
• Ouvertures et fermetures de comptes bancaires de la société et de ses filiales
• Gestion des KYC bancaires (Know Your Customer)
• Gestion des pouvoirs bancaires et des délégations internes
• Suivi et contrôle des moyens de paiement

• Participation aux différents projets d'évolution
• Renforcement de la supervision des opérations réalisées par les filiales
• Optimisation de la gestion des opérations courantes, et des différents reportings
• Automatisation des paiements
• Accompagnement des évolutions outils gérées par les équipes Groupe

Profil recherché

Nous recherchons une personne possédant rigueur et curiosité ainsi qu'un sens de l'analyse et un esprit de synthèse.